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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 15 683.00 | 1 722.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944.00 | 3 538.00 | 2 406.00 | 5 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 038.00 | 781 381.00 | 422 657.00 | 1 204 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 318 268.00 | | 318 268.00 | 318 268.00 |
CF Disponibilités | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 925.00 | | 401 925.00 | 401 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 963.00 | 781 381.00 | 824 582.00 | 1 605 963.00 |
CU Autres participations | 1 175 140.00 | 761 635.00 | 413 504.00 | 1 175 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 052.00 | 605 985.00 | | 556 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
DG Autres réserves | 207 212.00 | 730 716.00 | | 207 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 525.00 | -100 473.00 | | -44 525.00 |
DL TOTAL (I) | 784 505.00 | 1 301 995.00 | | 784 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 8.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 3 918.00 | | 16 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 806.00 | 14 881.00 | | 18 806.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 4 787.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 077.00 | 486 100.00 | | 40 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 582.00 | 1 788 095.00 | | 824 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 077.00 | 64 572.00 | | 40 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 835.00 | | 5 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 974.00 | 28 064.00 | | 19 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 513.00 | | | 927 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 513.00 | | | 927 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 287.00 | 133 046.00 | | 1 067 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 812.00 | 233 519.00 | | 1 111 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 525.00 | -100 473.00 | | -44 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 375.00 | | 28 290.00 | 2 304 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480.00 | 1 126 146.00 | 1 204 038.00 | 2 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 126 146.00 | 6 469.00 | 2 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | 2 480.00 | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 285.00 | | 25 810.00 | 1 109 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 165.00 | | | 1 180 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 372.00 | 7 007.00 | 198 634.00 | 211 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 758.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 447.00 | 6 249.00 | 198 634.00 | 196 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 635.00 | | | 761 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 635.00 | | | 761 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 302 363.00 | 302 363.00 | | 302 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 052.00 | | | 462 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 929.00 | 351 904.00 | 25.00 | 351 929.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 6 326.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | 8 085.00 | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 18 125.00 | 22 385.00 | | 18 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 945.00 | 11 099.00 | | 10 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | 6 326.00 | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 624.00 | 20 847.00 | | 19 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 794.00 | 5 441.00 | | 9 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 523.00 | 41 569.00 | | 37 523.00 |