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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 10 994.00 | 86.00 | 11 080.00 |
AN Terrains | 58 438.00 | 3 556.00 | 54 882.00 | 58 438.00 |
AP Constructions | 478 878.00 | 406 786.00 | 72 092.00 | 478 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 941.00 | 22 816.00 | 125.00 | 22 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 507.00 | 778 259.00 | 146 249.00 | 924 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 965.00 | 1 222 412.00 | 279 554.00 | 1 501 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 955.00 | 32 715.00 | 130 239.00 | 162 955.00 |
BZ Autres créances | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 952.00 | | 510 952.00 | 510 952.00 |
CF Disponibilités | 332 553.00 | | 332 553.00 | 332 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 175.00 | 32 715.00 | 1 052 460.00 | 1 085 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 140.00 | 1 255 127.00 | 1 332 014.00 | 2 587 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 781 294.00 | | | 781 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
DL TOTAL (I) | 957 849.00 | | | 957 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 164.00 | | | 374 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 014.00 | | | 1 332 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 102.00 | 391 399.00 | 1 702 501.00 | 1 311 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 102.00 | 391 399.00 | 1 702 501.00 | 1 311 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 299.00 | | | 1 750 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 744.00 | | | 1 606 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 222.00 | | 139 046.00 | 1 432 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 303.00 | 1 501 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 616.00 | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 687.00 | 1 484 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 452.00 | | 139 000.00 | 1 408 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | 46.00 | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 946.00 | 83 123.00 | 68 657.00 | 1 207 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 392.00 | 1 218.00 | 6 616.00 | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 554.00 | 81 905.00 | 62 041.00 | 1 191 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 802.00 | 11 021.00 | 9 108.00 | 30 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 802.00 | 11 021.00 | 9 108.00 | 30 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 802.00 | 11 021.00 | 9 108.00 | 30 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | 9 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 283.00 | 31 874.00 | 98 408.00 | 130 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 783.00 | 237 415.00 | 4 368.00 | 241 783.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 164.00 | 275 756.00 | 98 408.00 | 374 164.00 |