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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 9 100.00 | 4 396.00 | 13 497.00 |
AN Terrains | 61 455.00 | 5 116.00 | 56 339.00 | 61 455.00 |
AP Constructions | 478 962.00 | 477 456.00 | 1 505.00 | 478 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 487.00 | 58 354.00 | 12 133.00 | 70 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 149.00 | 874 794.00 | 69 355.00 | 944 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 604.00 | 1 424 822.00 | 148 782.00 | 1 573 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 136.00 | 19 076.00 | 104 060.00 | 123 136.00 |
BZ Autres créances | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
CF Disponibilités | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 717.00 | 19 076.00 | 900 641.00 | 919 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 322.00 | 1 443 898.00 | 1 049 423.00 | 2 493 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 920.00 | 288 048.00 | | 225 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 219.00 | 87 871.00 | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 272 140.00 | 408 920.00 | | 272 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 383.00 | 403 827.00 | | 465 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 31 075.00 | | 3 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 786.00 | 32 516.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | 116 716.00 | | 140 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 956.00 | 164 129.00 | | 140 956.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 2 060.00 | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903.00 | 2 547.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 283.00 | 752 872.00 | | 777 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 423.00 | 1 161 792.00 | | 1 049 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 383.00 | 125 804.00 | 339 579.00 | 465 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 496.00 | 415 918.00 | 339 579.00 | 755 496.00 |