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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 8 241.00 | 1 077.00 | 9 319.00 |
AN Terrains | 61 455.00 | 4 613.00 | 56 842.00 | 61 455.00 |
AP Constructions | 478 962.00 | 476 922.00 | 2 039.00 | 478 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 487.00 | 47 691.00 | 22 795.00 | 70 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 560.00 | 845 880.00 | 45 679.00 | 891 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 766.00 | 1 383 349.00 | 130 417.00 | 1 513 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 252.00 | 5 774.00 | 135 478.00 | 141 252.00 |
BZ Autres créances | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CF Disponibilités | 682 080.00 | | 682 080.00 | 682 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 149.00 | 5 774.00 | 1 031 375.00 | 1 037 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 916.00 | 1 389 123.00 | 1 161 792.00 | 2 550 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 048.00 | 350 880.00 | | 288 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | 87 168.00 | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 408 920.00 | 471 048.00 | | 408 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 827.00 | 453 809.00 | | 403 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 075.00 | 33 934.00 | | 31 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 516.00 | 22 829.00 | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 167 579.00 | | 116 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 129.00 | 107 414.00 | | 164 129.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | 1 341.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 872.00 | 786 908.00 | | 752 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 792.00 | 1 257 957.00 | | 1 161 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 832.00 | 354 076.00 | | 312 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VC Groupe et associés | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 828.00 | 90 995.00 | 312 832.00 | 403 828.00 |
VI Groupe et associés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 327.00 | 350 327.00 | | 350 327.00 |
VW T.V.A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 356.00 | 407 524.00 | 312 832.00 | 720 356.00 |