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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 7 485.00 | 3 123.00 | 10 609.00 |
AN Terrains | 61 455.00 | 4 110.00 | 57 345.00 | 61 455.00 |
AP Constructions | 478 962.00 | 476 388.00 | 2 573.00 | 478 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 36 562.00 | 17 646.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 071.00 | 827 466.00 | 39 604.00 | 867 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 941.00 | 1 352 013.00 | 124 928.00 | 1 476 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 462.00 | 9 054.00 | 124 407.00 | 133 462.00 |
BZ Autres créances | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
CF Disponibilités | 868 748.00 | | 868 748.00 | 868 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 083.00 | 9 054.00 | 1 133 028.00 | 1 142 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 025.00 | 1 361 068.00 | 1 257 957.00 | 2 619 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 880.00 | | | 350 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DL TOTAL (I) | 471 048.00 | | | 471 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 809.00 | | | 453 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 908.00 | | | 786 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 957.00 | | | 1 257 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 003.00 | | | 410 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 052.00 | | 12 579.00 | 1 466 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 1 476 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 10 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | 622.00 | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 393.00 | | 9 305.00 | 1 452 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 652.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 663.00 | 36 640.00 | 1 290.00 | 1 316 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 2 482.00 | 1 290.00 | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 369.00 | 34 158.00 | | 1 310 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 122.00 | 1 656.00 | 4 725.00 | 12 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 122.00 | 1 656.00 | 4 725.00 | 12 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 122.00 | 1 656.00 | 4 725.00 | 12 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VC Groupe et associés | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 809.00 | 99 733.00 | 354 076.00 | 453 809.00 |
VI Groupe et associés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 940.00 | 268 940.00 | | 268 940.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 079.00 | 410 003.00 | 354 076.00 | 764 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 239.00 | | | 299 239.00 |
ST Autres comptes | 604 871.00 | | | 604 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
YT Sous‐traitance | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 565.00 | | | 298 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 523.00 | | | 176 523.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 834.00 | | | 1 262 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |