| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 58 438.00 | 3 556.00 | 54 881.00 | 58 438.00 |
AP Constructions | 478 878.00 | 430 930.00 | 47 947.00 | 478 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 217.00 | 813 531.00 | 107 686.00 | 921 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 675.00 | 1 282 039.00 | 215 636.00 | 1 497 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 347.00 | 33 894.00 | 182 452.00 | 216 347.00 |
BZ Autres créances | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CF Disponibilités | 519 454.00 | | 519 454.00 | 519 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 712.00 | 33 894.00 | 957 817.00 | 991 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 387.00 | 1 315 933.00 | 1 173 454.00 | 2 489 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 624 849.00 | | | 624 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
DL TOTAL (I) | 697 102.00 | | | 697 102.00 |
DP Provisions pour risques | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 282.00 | | | 458 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 454.00 | | | 1 173 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 599.00 | | | 368 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 101.00 | 419 052.00 | 1 828 153.00 | 1 409 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 101.00 | 419 052.00 | 1 828 153.00 | 1 409 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 428.00 | | | 1 863 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 175.00 | | | 1 824 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 965.00 | | | 1 501 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 1 497 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 1 481 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 764.00 | | | 1 484 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 411.00 | 62 917.00 | 3 289.00 | 1 222 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 86.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 417.00 | 62 831.00 | 3 289.00 | 1 211 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 715.00 | 9 813.00 | 8 634.00 | 32 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 715.00 | 9 813.00 | 8 634.00 | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | 27 882.00 | 8 634.00 | 32 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 882.00 | 8 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 408.00 | 27 836.00 | 70 572.00 | 98 408.00 |
VI Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 181.00 | 368 181.00 | | 368 181.00 |
VW T.V.A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 171.00 | 368 599.00 | 70 572.00 | 439 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |