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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 11 723.00 | 1 616.00 | 13 340.00 |
AN Terrains | 58 438.00 | 3 556.00 | 54 881.00 | 58 438.00 |
AP Constructions | 476 764.00 | 453 582.00 | 23 181.00 | 476 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 725.00 | 24 500.00 | 9 225.00 | 33 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 109.00 | 780 138.00 | 82 970.00 | 863 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 359.00 | 1 273 502.00 | 173 857.00 | 1 447 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 432.00 | 20 196.00 | 173 236.00 | 193 432.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CF Disponibilités | 502 814.00 | | 502 814.00 | 502 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 027.00 | 20 196.00 | 909 831.00 | 930 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 387.00 | 1 293 698.00 | 1 083 689.00 | 2 377 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 514 102.00 | | | 514 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
DL TOTAL (I) | 642 491.00 | | | 642 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 198.00 | | | 441 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 689.00 | | | 1 083 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 238.00 | | | 360 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 713.00 | 543 571.00 | 2 080 285.00 | 1 536 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 713.00 | 543 571.00 | 2 080 285.00 | 1 536 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 916.00 | | | 2 168 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 527.00 | | | 2 073 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 675.00 | | 13 853.00 | 1 497 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 169.00 | 1 447 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 949.00 | 1 432 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | 2 260.00 | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 475.00 | | 11 511.00 | 1 481 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 82.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 039.00 | 51 747.00 | 60 284.00 | 1 282 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 643.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 959.00 | 51 103.00 | 60 284.00 | 1 270 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
6T Sur comptes clients | 33 894.00 | 7 483.00 | 21 181.00 | 33 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 894.00 | 7 483.00 | 21 181.00 | 33 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 963.00 | 7 483.00 | 39 250.00 | 51 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | 21 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VC Groupe et associés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 378.00 | 36 376.00 | 53 002.00 | 89 378.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 577.00 | 315 577.00 | | 315 577.00 |
VW T.V.A. | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 240.00 | 360 238.00 | 53 002.00 | 413 240.00 |