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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 341.00 | 1 632 233.00 | 1 190 108.00 | 2 822 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 238.00 | 71 767.00 | 15 470.00 | 87 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 223.00 | 1 707 699.00 | 1 258 523.00 | 2 966 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BN En cours de production de biens | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 283.00 | 51 667.00 | 378 616.00 | 430 283.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 412.00 | 51 667.00 | 503 745.00 | 555 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 635.00 | 1 759 366.00 | 1 762 268.00 | 3 521 635.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 298.00 | | | 491 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 532 300.00 | | | 532 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 145.00 | | | 852 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 968.00 | | | 1 229 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 268.00 | | | 1 762 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 473.00 | | | 640 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 349.00 | | | 2 839 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 706.00 | | | 2 782 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 794.00 | 388 039.00 | 269 134.00 | 1 588 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 138.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 234.00 | 387 901.00 | 269 134.00 | 1 585 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 986.00 | 60 986.00 | 15 000.00 | 75 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 028.00 | 277 533.00 | 574 496.00 | 852 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 265.00 | | | 389 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 449.00 | | | 390 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 752.00 | 481 159.00 | 593.00 | 481 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 969.00 | 640 473.00 | 589 496.00 | 1 229 969.00 |