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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 6 358.00 | 3 109.00 | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 703.00 | 1 968 517.00 | 1 313 185.00 | 3 281 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 607.00 | 75 486.00 | 7 121.00 | 82 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 083.00 | 2 050 361.00 | 1 450 721.00 | 3 501 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 340.00 | 7 319.00 | 659 022.00 | 666 340.00 |
BZ Autres créances | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CF Disponibilités | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 401.00 | 7 319.00 | 1 001 082.00 | 1 008 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 483.00 | 2 057 680.00 | 2 451 803.00 | 4 509 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
CU Autres participations | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 994.00 | | | 754 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 860 586.00 | | | 860 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 415.00 | | | 1 199 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
EA Autres dettes | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 218.00 | | | 1 591 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 803.00 | | | 2 451 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 582.00 | | | 704 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 000.00 | | 459 773.00 | 3 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 690.00 | 3 501 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 690.00 | 3 364 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 407.00 | | 459 593.00 | 3 106 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 126.00 | | 180.00 | 77 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 988.00 | 348 751.00 | 199 378.00 | 1 900 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 1 893.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 524.00 | 346 858.00 | 199 378.00 | 1 896 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 655 171.00 | 655 171.00 | | 655 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VC Groupe et associés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 488.00 | 301 852.00 | 799 282.00 | 1 188 488.00 |
VI Groupe et associés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 249.00 | | | 446 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 372.00 | 23 513.00 | 859.00 | 24 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 991.00 | 787 539.00 | 1 452.00 | 788 991.00 |
VW T.V.A. | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 218.00 | 704 582.00 | 799 282.00 | 1 591 218.00 |