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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 4 464.00 | 5 002.00 | 9 466.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 792.00 | 1 827 393.00 | 1 199 399.00 | 3 026 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 69 129.00 | 10 484.00 | 79 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 999.00 | 1 900 987.00 | 1 342 011.00 | 3 242 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 294.00 | 6 006.00 | 682 287.00 | 688 294.00 |
BZ Autres créances | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
CF Disponibilités | 191 741.00 | | 191 741.00 | 191 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 686.00 | 6 006.00 | 990 679.00 | 996 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 686.00 | 1 906 994.00 | 2 332 691.00 | 4 239 686.00 |
CU Autres participations | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 965.00 | | | 723 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 778 197.00 | | | 778 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 748.00 | | | 1 103 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 284.00 | | | 232 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 493.00 | | | 1 554 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 691.00 | | | 2 332 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 200.00 | | | 708 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 463.00 | | 578 537.00 | 3 440 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 000.00 | 3 243 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 000.00 | 3 106 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 917.00 | | 578 490.00 | 3 303 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 079.00 | | 47.00 | 77 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 736.00 | 387 198.00 | 592 946.00 | 2 106 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 1 893.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 165.00 | 385 305.00 | 592 946.00 | 2 104 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 688 294.00 | 688 294.00 | | 688 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 660.00 | 257 367.00 | 738 775.00 | 1 103 660.00 |
VI Groupe et associés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 553.00 | | | 378 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 887.00 | | | 422 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 276.00 | 22 915.00 | 361.00 | 23 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 093.00 | 793 139.00 | 954.00 | 794 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 494.00 | 708 201.00 | 738 775.00 | 1 554 494.00 |