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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 659.00 | 2 860.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 438.00 | 2 035 573.00 | 1 075 865.00 | 3 111 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 837.00 | 70 144.00 | 38 692.00 | 108 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 079.00 | 2 106 376.00 | 1 170 703.00 | 3 277 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BN En cours de production de biens | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 793.00 | 27 732.00 | 480 061.00 | 507 793.00 |
BZ Autres créances | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
CF Disponibilités | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 785.00 | 27 732.00 | 737 052.00 | 764 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 864.00 | 2 134 108.00 | 1 907 755.00 | 4 041 864.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 974.00 | | | 568 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 583 720.00 | | | 583 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 636.00 | | | 817 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 035.00 | | | 1 324 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 755.00 | | | 1 907 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 159.00 | | | 777 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 248.00 | | 371 605.00 | 3 100 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 773.00 | 3 277 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 698.00 | 53 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 075.00 | 3 220 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 698.00 | | 3 520.00 | 53 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 605.00 | | 367 746.00 | 3 043 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 339.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 689.00 | 394 848.00 | 137 160.00 | 1 848 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 659.00 | 3 698.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 990.00 | 394 189.00 | 133 461.00 | 1 844 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 507 794.00 | 507 794.00 | | 507 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 167.00 | 270 291.00 | 530 516.00 | 817 167.00 |
VI Groupe et associés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 095.00 | | | 293 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 699.00 | 609 873.00 | 827.00 | 610 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 036.00 | 777 160.00 | 530 516.00 | 1 324 036.00 |