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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 026.00 | 62 350.00 | 675.00 | 63 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 895.00 | 154 680.00 | 27 215.00 | 181 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 710.00 | 220 331.00 | 158 379.00 | 378 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BZ Autres créances | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 194.00 | | 310 194.00 | 310 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 904.00 | 220 331.00 | 468 573.00 | 688 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 964.00 | 233 358.00 | | 207 964.00 |
DL TOTAL (I) | 378 599.00 | 403 993.00 | | 378 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 7 378.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 11 853.00 | | 19 401.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 10 471.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 974.00 | 100 960.00 | | 89 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 573.00 | 504 953.00 | | 468 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 974.00 | 100 408.00 | | 89 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 857.00 | | 11 442.00 | 377 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 590.00 | 378 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 244 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 068.00 | | 11 442.00 | 244 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 990.00 | 9 229.00 | 6 889.00 | 217 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 690.00 | 9 229.00 | 6 889.00 | 214 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488.00 | 55 091.00 | 2 396.00 | 57 488.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |