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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 862.00 | 64 598.00 | 5 264.00 | 69 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 953.00 | 165 139.00 | 22 814.00 | 187 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 604.00 | 233 037.00 | 158 567.00 | 391 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 186.00 | | 308 186.00 | 308 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 790.00 | 233 037.00 | 466 753.00 | 699 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 155.00 | 20 635.00 | | 17 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 551.00 | 196 520.00 | | 213 551.00 |
DL TOTAL (I) | 380 706.00 | 367 155.00 | | 380 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 396.00 | 28 449.00 | | 21 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 896.00 | 53 928.00 | | 56 896.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 6 854.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 047.00 | 89 230.00 | | 86 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 753.00 | 456 385.00 | | 466 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 518.00 | | 6 086.00 | 385 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 728.00 | | 6 086.00 | 251 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 041.00 | 9 995.00 | | 223 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 741.00 | 9 995.00 | | 219 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 094.00 | 49 698.00 | 2 396.00 | 52 094.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |