| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 416.00 | 63 202.00 | 5 214.00 | 68 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 313.00 | 156 539.00 | 26 774.00 | 183 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 518.00 | 223 042.00 | 162 476.00 | 385 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 427.00 | 223 042.00 | 456 385.00 | 679 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 520.00 | 207 964.00 | | 196 520.00 |
DL TOTAL (I) | 367 155.00 | 378 599.00 | | 367 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 449.00 | 19 401.00 | | 28 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 928.00 | 62 964.00 | | 53 928.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 7 055.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 230.00 | 89 974.00 | | 89 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 385.00 | 468 573.00 | | 456 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 230.00 | 89 974.00 | | 89 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 709.00 | | 17 257.00 | 378 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 385 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 251 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 920.00 | | 17 257.00 | 244 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 330.00 | 9 148.00 | 6 437.00 | 220 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 030.00 | 9 148.00 | 6 437.00 | 217 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 755.00 | 44 359.00 | 2 396.00 | 46 755.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |