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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 971.00 | 75 524.00 | 13 447.00 | 88 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 481.00 | 193 197.00 | 13 284.00 | 206 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 242.00 | 272 021.00 | 157 220.00 | 429 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BN En cours de production de biens | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
CF Disponibilités | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 669.00 | | 345 669.00 | 345 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 911.00 | 272 021.00 | 502 890.00 | 774 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 10 368.00 | 9 771.00 | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 922.00 | 36 596.00 | | 139 922.00 |
DL TOTAL (I) | 315 290.00 | 211 368.00 | | 315 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430.00 | 120 522.00 | | 13 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 58 186.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 35 296.00 | | 58 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 915.00 | 92 129.00 | | 110 915.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 6 298.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 599.00 | 312 433.00 | | 187 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 890.00 | 523 801.00 | | 502 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 431.00 | 299 006.00 | | 180 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FG Production vendue services | 1 048 612.00 | | 1 048 612.00 | 1 048 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 430.00 | | 1 055 430.00 | 1 055 430.00 |
FM Production stockée | | | 1 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 65.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 65.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -65.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | 7 374.00 | | 44 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 461.00 | 866 053.00 | | 1 058 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 539.00 | 829 456.00 | | 918 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 922.00 | 36 596.00 | | 139 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 495.00 | | 6 747.00 | 422 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 706.00 | | 6 747.00 | 288 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 342.00 | 13 679.00 | | 258 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 041.00 | 13 679.00 | | 255 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VC Groupe et associés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 430.00 | 6 262.00 | 7 168.00 | 13 430.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 599.00 | 180 431.00 | 7 168.00 | 187 599.00 |