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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 981.00 | 70 734.00 | 12 247.00 | 82 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 724.00 | 184 307.00 | 21 417.00 | 205 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 495.00 | 258 342.00 | 164 153.00 | 422 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 648.00 | | 359 648.00 | 359 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 143.00 | 258 342.00 | 523 801.00 | 782 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | 159 771.00 | | 36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 211 368.00 | 324 771.00 | | 211 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 186.00 | 12.00 | | 58 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 296.00 | 82 891.00 | | 35 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 129.00 | 56 889.00 | | 92 129.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 9 651.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 433.00 | 149 444.00 | | 312 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 801.00 | 474 216.00 | | 523 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 006.00 | 149 444.00 | | 299 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 863 827.00 | | 863 827.00 | 863 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 120.00 | | 864 120.00 | 864 120.00 |
FM Production stockée | | | 1 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -30.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 55 262.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 053.00 | 1 033 998.00 | | 866 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 456.00 | 874 226.00 | | 829 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 596.00 | 159 771.00 | | 36 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 495.00 | | 1 000.00 | 421 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 706.00 | | 1 000.00 | 287 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 298.00 | 15 044.00 | | 243 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 997.00 | 15 044.00 | | 239 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 522.00 | 107 095.00 | 13 426.00 | 120 522.00 |
VI Groupe et associés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 433.00 | 299 006.00 | 13 426.00 | 312 433.00 |