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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 982.00 | 66 640.00 | 15 342.00 | 81 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 724.00 | 173 358.00 | 32 367.00 | 205 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 495.00 | 243 298.00 | 178 197.00 | 421 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BZ Autres créances | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 514.00 | 243 298.00 | 474 216.00 | 717 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 17 155.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 772.00 | 213 551.00 | | 159 772.00 |
DL TOTAL (I) | 324 772.00 | 380 706.00 | | 324 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 70.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 21 396.00 | | 82 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 890.00 | 56 896.00 | | 56 890.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 7 686.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 444.00 | 86 047.00 | | 149 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 216.00 | 466 753.00 | | 474 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 025 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 226.00 | |
FM Production stockée | | | 6 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 835.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 262.00 | 71 106.00 | | 55 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 998.00 | 1 048 185.00 | | 1 033 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 227.00 | 834 635.00 | | 874 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 772.00 | 213 551.00 | | 159 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 604.00 | | 29 891.00 | 391 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 814.00 | | 29 891.00 | 257 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 037.00 | 10 261.00 | | 233 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 736.00 | 10 261.00 | | 229 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VC Groupe et associés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 919.00 | 106 523.00 | 2 396.00 | 108 919.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |