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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
AP Constructions | 9 956.00 | 9 453.00 | 504.00 | 9 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 397.00 | 173.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 031.00 | 46 481.00 | 54 550.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 989.00 | 284 233.00 | 58 757.00 | 342 989.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
BZ Autres créances | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
CF Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 656.00 | | 386 656.00 | 386 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 646.00 | 284 233.00 | 445 413.00 | 729 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -69 453.00 | -81 550.00 | | -69 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | 12 097.00 | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 188 991.00 | 115 010.00 | | 188 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 150.00 | 444.00 | | 39 150.00 |
EA Autres dettes | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 422.00 | 444.00 | | 256 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 413.00 | 115 455.00 | | 445 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 422.00 | 444.00 | | 256 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 746.00 | | 908 746.00 | 908 746.00 |
FG Production vendue services | 217 247.00 | | 217 247.00 | 217 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 994.00 | | 1 125 994.00 | 1 125 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 768.00 | 27 673.00 | | 1 246 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 832.00 | 15 576.00 | | 1 226 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 936.00 | 12 097.00 | | 19 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 426.00 | | 238 563.00 | 224 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 342 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 122 006.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 213.00 | 10 118.00 | | 51 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | 10 118.00 | | 51 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 264.00 | 267 734.00 | 3 530.00 | 271 264.00 |
VW T.V.A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 975.00 | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 539.00 | 2 892.00 | | 28 539.00 |
ST Autres comptes | 53 760.00 | 841.00 | | 53 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 929.00 | 10 523.00 | | 20 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | 344.00 | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 301.00 | 1 319.00 | | 10 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 966.00 | 5 534.00 | | 227 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 478.00 | 630.00 | | 156 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 648.00 | 14 257.00 | | 103 648.00 |