| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 902.00 | 78 544.00 | 144 358.00 | 222 902.00 |
AP Constructions | 14 646.00 | 12 683.00 | 1 964.00 | 14 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 055.00 | 101 055.00 | 150 000.00 | 251 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 854.00 | 152 000.00 | 5 854.00 | 157 854.00 |
CF Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 969.00 | 152 000.00 | 85 969.00 | 237 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 024.00 | 253 055.00 | 235 969.00 | 489 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -78 351.00 | -193 715.00 | | -78 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 429.00 | 115 364.00 | | 54 429.00 |
DL TOTAL (I) | 214 586.00 | 160 158.00 | | 214 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 349.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 28 839.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 5 684.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 17 304.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 56 843.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 383.00 | 109 020.00 | | 21 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 969.00 | 269 177.00 | | 235 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 383.00 | 109 020.00 | | 21 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 349.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
FG Production vendue services | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 336.00 | 51.00 | | 38 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -51.00 | | -2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 230.00 | 420 288.00 | | 271 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 802.00 | 304 924.00 | | 216 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 429.00 | 115 364.00 | | 54 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 729.00 | 781.00 | | 21 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 781.00 | | 21 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 902.00 | | 144 358.00 | 222 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 902.00 | | 144 358.00 | 374 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 902.00 | | 144 358.00 | 374 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 408.00 | 160 729.00 | 3 678.00 | 164 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 2 513.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 576.00 | 20 545.00 | | 27 576.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | 33 456.00 | | 24 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 079.00 | 17 933.00 | | 17 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 2 266.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 4 779.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 100.00 | 68 204.00 | | 18 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 853.00 | 26 752.00 | | 16 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 952.00 | 71 934.00 | | 68 952.00 |