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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
AP Constructions | 14 646.00 | 11 901.00 | 2 745.00 | 14 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 055.00 | 244 631.00 | 6 424.00 | 251 055.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 232 695.00 | 152 000.00 | 80 695.00 | 232 695.00 |
CF Disponibilités | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 754.00 | 152 000.00 | 262 754.00 | 414 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 808.00 | 396 631.00 | 269 177.00 | 665 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -193 715.00 | 24 502.00 | | -193 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 364.00 | -218 217.00 | | 115 364.00 |
DL TOTAL (I) | 160 158.00 | 44 793.00 | | 160 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 299.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 839.00 | 29 139.00 | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 12 166.00 | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 304.00 | 11 957.00 | | 17 304.00 |
EA Autres dettes | 56 843.00 | 47 288.00 | | 56 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 020.00 | 100 849.00 | | 109 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 177.00 | 145 642.00 | | 269 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 020.00 | 100 849.00 | | 109 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 299.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
FG Production vendue services | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 021.00 | | 341 021.00 | 341 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 374.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 170.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 170.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -170.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 288.00 | 251 579.00 | | 420 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 924.00 | 469 795.00 | | 304 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 364.00 | -218 217.00 | | 115 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 907.00 | | 148.00 | 250 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 148.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 948.00 | 781.00 | | 20 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 781.00 | | 20 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 902.00 | | | 374 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 902.00 | | | 374 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 830.00 | 231 830.00 | | 231 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 290.00 | 261 290.00 | | 261 290.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 3 004.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 545.00 | 17 996.00 | | 20 545.00 |
ST Autres comptes | 33 456.00 | 34 299.00 | | 33 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 933.00 | 17 306.00 | | 17 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 289.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | 5 293.00 | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 204.00 | 49 489.00 | | 68 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 752.00 | 23 858.00 | | 26 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 934.00 | 69 601.00 | | 71 934.00 |