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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
AP Constructions | 11 906.00 | 9 833.00 | 2 073.00 | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 61 822.00 | 35 864.00 | 97 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 595.00 | 300 127.00 | 41 468.00 | 341 595.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
BZ Autres créances | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
CF Disponibilités | 161 275.00 | | 161 275.00 | 161 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 787.00 | | 443 787.00 | 443 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 382.00 | 300 127.00 | 485 255.00 | 785 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -40 262.00 | -49 517.00 | | -40 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 9 255.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 205 974.00 | 198 246.00 | | 205 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 535.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 36 726.00 | | 28 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | 149 038.00 | | 132 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | 32 402.00 | | 30 113.00 |
EA Autres dettes | 87 906.00 | 37 338.00 | | 87 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 280.00 | 256 039.00 | | 279 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 255.00 | 454 285.00 | | 485 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 280.00 | 256 039.00 | | 279 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 535.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 952.00 | | 1 261 952.00 | 1 261 952.00 |
FG Production vendue services | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 185.00 | | 1 463 185.00 | 1 463 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 503.00 | 12 322.00 | | 15 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 693.00 | 1 296 154.00 | | 1 478 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 965.00 | 1 286 899.00 | | 1 470 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728.00 | 9 255.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 989.00 | | 1 950.00 | 342 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 341 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 115 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 557.00 | | 1 950.00 | 116 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 973.00 | 9 596.00 | 3 344.00 | 70 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 973.00 | 9 596.00 | 3 344.00 | 70 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 253.00 | 277 723.00 | 3 530.00 | 281 253.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 3 655.00 | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 275.00 | 20 409.00 | | 19 275.00 |
ST Autres comptes | 52 887.00 | 52 667.00 | | 52 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 479.00 | 24 529.00 | | 20 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | 1 057.00 | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 610.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 4 265.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 637.00 | 256 763.00 | | 292 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 851.00 | 186 070.00 | | 215 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 401.00 | 98 662.00 | | 94 401.00 |