| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
AP Constructions | 9 956.00 | 9 580.00 | 377.00 | 9 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 031.00 | 55 824.00 | 45 207.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 989.00 | 293 875.00 | 49 114.00 | 342 989.00 |
BT Marchandises | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 087.00 | | 265 087.00 | 265 087.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 171.00 | | 405 171.00 | 405 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 161.00 | 293 875.00 | 454 285.00 | 748 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -49 517.00 | -69 453.00 | | -49 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | 19 936.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 198 246.00 | 188 991.00 | | 198 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 20 958.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 726.00 | 37 326.00 | | 36 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 038.00 | 111 291.00 | | 149 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 39 150.00 | | 32 402.00 |
EA Autres dettes | 37 338.00 | 47 697.00 | | 37 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 039.00 | 256 422.00 | | 256 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 285.00 | 445 413.00 | | 454 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 039.00 | 256 422.00 | | 256 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 540.00 | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 353.00 | | 1 076 353.00 | 1 076 353.00 |
FG Production vendue services | 207 463.00 | | 207 463.00 | 207 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 816.00 | | 1 283 816.00 | 1 283 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 322.00 | 767.00 | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 154.00 | 1 246 768.00 | | 1 296 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 899.00 | 1 226 832.00 | | 1 286 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | 19 936.00 | | 9 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 989.00 | | | 342 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 038.00 | 149 038.00 | | 149 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 129.00 | 294 599.00 | 3 530.00 | 298 129.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 7 157.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 409.00 | 28 539.00 | | 20 409.00 |
ST Autres comptes | 52 667.00 | 53 760.00 | | 52 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 529.00 | 20 929.00 | | 24 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057.00 | 419.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 3 144.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | 10 301.00 | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 763.00 | 227 966.00 | | 256 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 070.00 | 156 478.00 | | 186 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 662.00 | 103 648.00 | | 98 662.00 |