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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
AP Constructions | 14 646.00 | 11 120.00 | 3 527.00 | 14 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 907.00 | 243 850.00 | 7 057.00 | 250 907.00 |
BT Marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BZ Autres créances | 230 568.00 | 152 000.00 | 78 568.00 | 230 568.00 |
CF Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 585.00 | 152 000.00 | 138 585.00 | 290 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 492.00 | 395 850.00 | 145 642.00 | 541 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 24 502.00 | -32 534.00 | | 24 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 217.00 | 57 035.00 | | -218 217.00 |
DL TOTAL (I) | 44 793.00 | 263 010.00 | | 44 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 371.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 25 789.00 | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 8 722.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957.00 | 16 396.00 | | 11 957.00 |
EA Autres dettes | 47 288.00 | 45 978.00 | | 47 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 849.00 | 97 256.00 | | 100 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 642.00 | 360 266.00 | | 145 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 849.00 | 97 256.00 | | 100 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 371.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
FG Production vendue services | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 305.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 33 029.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 116 971.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 579.00 | 968 094.00 | | 251 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 795.00 | 911 058.00 | | 469 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 217.00 | 57 035.00 | | -218 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 167.00 | | 2 740.00 | 248 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | | 2 740.00 | 21 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 178.00 | 770.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 770.00 | | 20 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 152 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 902.00 | 152 000.00 | | 222 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 902.00 | 152 000.00 | | 222 902.00 |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VP Divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 011.00 | 76 011.00 | 152 000.00 | 228 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 063.00 | 102 533.00 | 155 530.00 | 258 063.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 3 658.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 996.00 | 18 492.00 | | 17 996.00 |
ST Autres comptes | 34 299.00 | 47 474.00 | | 34 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | 19 390.00 | | 17 306.00 |
YT Sous‐traitance | | 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 564.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | 6 222.00 | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 489.00 | 169 597.00 | | 49 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 858.00 | 110 635.00 | | 23 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 601.00 | 85 469.00 | | 69 601.00 |