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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 466.00 | 101 215.00 | 74 251.00 | 175 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 734.00 | 110 061.00 | 176 673.00 | 286 734.00 |
BT Marchandises | 49 796.00 | 7 974.00 | 41 822.00 | 49 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 765 439.00 | | 765 439.00 | 765 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 335.00 | 7 974.00 | 1 039 361.00 | 1 047 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 069.00 | 118 035.00 | 1 216 034.00 | 1 334 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
DL TOTAL (I) | 770 309.00 | | | 770 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 413.00 | | | 266 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 725.00 | | | 445 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 034.00 | | | 1 216 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 176.00 | | | 435 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 710.00 | 17 351.00 | | 92 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 214.00 | 17 351.00 | | 91 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 979.00 | 15 431.00 | 10 549.00 | 25 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 662.00 | 232 099.00 | 10 563.00 | 242 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 725.00 | 435 177.00 | 10 549.00 | 445 725.00 |