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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 612.00 | 1 585.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 981.00 | 96 407.00 | 151 573.00 | 247 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 997.00 | 97 020.00 | 256 977.00 | 353 997.00 |
BT Marchandises | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 953.00 | | 281 953.00 | 281 953.00 |
BZ Autres créances | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875.00 | 386.00 | 488.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 364 456.00 | | 364 456.00 | 364 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 238.00 | 386.00 | 741 852.00 | 742 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 236.00 | 97 406.00 | 998 829.00 | 1 096 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DG Autres réserves | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 576 120.00 | | | 576 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 142.00 | | | 192 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 708.00 | | | 422 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 829.00 | | | 998 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 480.00 | | | 398 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 538.00 | | 2 213 538.00 | 2 213 538.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 237.00 | | 2 215 237.00 | 2 215 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 283.00 | | | 2 232 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 480.00 | | | 2 057 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 391.00 | | 2 456.00 | 353 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 353 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 859.00 | | 2 198.00 | 91 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 981.00 | | | 247 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | 258.00 | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 158.00 | 24 862.00 | | 72 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 158.00 | 24 249.00 | | 72 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 281 953.00 | 281 953.00 | | 281 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 300.00 | 16 072.00 | 24 229.00 | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 462.00 | 348 502.00 | 11 960.00 | 360 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 709.00 | 398 480.00 | 24 229.00 | 422 709.00 |