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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 466.00 | 118 324.00 | 57 141.00 | 175 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 752.00 | 127 170.00 | 159 581.00 | 286 752.00 |
BT Marchandises | 33 068.00 | 172.00 | 32 896.00 | 33 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
CF Disponibilités | 415 044.00 | | 415 044.00 | 415 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 733.00 | 172.00 | 1 121 560.00 | 1 121 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 486.00 | 127 343.00 | 1 281 142.00 | 1 408 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DG Autres réserves | 520 843.00 | | | 520 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DL TOTAL (I) | 820 798.00 | | | 820 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 491.00 | | | 252 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 344.00 | | | 460 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 142.00 | | | 1 281 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 078.00 | | | 460 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 734.00 | | 18.00 | 286 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | 18.00 | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 061.00 | 17 110.00 | | 110 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 565.00 | 17 110.00 | | 108 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VP Divers | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 201.00 | 239 620.00 | 10 581.00 | 250 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 078.00 | 460 078.00 | | 460 078.00 |