| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 630.00 | 33 719.00 | 198 910.00 | 232 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 321.00 | 33 719.00 | 313 601.00 | 347 321.00 |
BT Marchandises | 22 657.00 | 3 265.00 | 19 391.00 | 22 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 428.00 | 136.00 | 393 291.00 | 393 428.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 000.00 | 28 330.00 | 405 669.00 | 434 000.00 |
CF Disponibilités | 475 008.00 | | 475 008.00 | 475 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 406.00 | 31 733.00 | 1 310 673.00 | 1 342 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 727.00 | 65 452.00 | 1 624 274.00 | 1 689 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DG Autres réserves | 655 417.00 | | | 655 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 776.00 | | | 1 017 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 498.00 | | | 606 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 274.00 | | | 1 624 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 288.00 | | | 539 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 832.00 | | 33 489.00 | 313 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 160.00 | | 33 470.00 | 199 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 813.00 | | 19.00 | 22 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 398.00 | 21 321.00 | 33 720.00 | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 21 321.00 | 33 720.00 | 12 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 646.00 | 302 646.00 | | 302 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 393 429.00 | 393 429.00 | | 393 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 853.00 | 15 909.00 | 64 245.00 | 82 853.00 |
VI Groupe et associés | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 15 838.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 087.00 | 405 256.00 | 22 832.00 | 428 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 232.00 | 539 288.00 | 64 245.00 | 606 232.00 |