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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 160.00 | 12 398.00 | 186 762.00 | 199 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 832.00 | 12 398.00 | 301 433.00 | 313 832.00 |
BT Marchandises | 30 499.00 | 5 212.00 | 25 287.00 | 30 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 000.00 | 14 212.00 | 419 787.00 | 434 000.00 |
CF Disponibilités | 467 993.00 | | 467 993.00 | 467 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 294.00 | 19 424.00 | 1 169 869.00 | 1 189 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 126.00 | 31 823.00 | 1 471 303.00 | 1 503 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DG Autres réserves | 567 808.00 | | | 567 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 924 069.00 | | | 924 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 233.00 | | | 547 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 303.00 | | | 1 471 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 122.00 | | | 464 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 753.00 | | 201 627.00 | 286 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 548.00 | 313 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 91 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 052.00 | 199 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 817.00 | | 189 396.00 | 182 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | 12 231.00 | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 171.00 | 78 429.00 | 193 201.00 | 127 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 675.00 | 78 429.00 | 191 705.00 | 125 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 209.00 | 216 209.00 | | 216 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
UX Autres créances clients | 246 101.00 | 246 101.00 | | 246 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 693.00 | 15 847.00 | 63 988.00 | 98 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 471.00 | 255 659.00 | 255 659.00 | 278 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 967.00 | 464 122.00 | 63 988.00 | 546 967.00 |