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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 287.00 | 56 165.00 | 187 121.00 | 243 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 997.00 | 56 165.00 | 301 831.00 | 357 997.00 |
BT Marchandises | 19 311.00 | 2 857.00 | 16 453.00 | 19 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 655.00 | | 274 655.00 | 274 655.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 000.00 | 7 937.00 | 426 062.00 | 434 000.00 |
CF Disponibilités | 643 277.00 | | 643 277.00 | 643 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 039.00 | 10 794.00 | 1 379 244.00 | 1 390 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 036.00 | 66 960.00 | 1 681 076.00 | 1 748 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DG Autres réserves | 735 868.00 | | | 735 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 531.00 | | | 1 159 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 544.00 | | | 521 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 076.00 | | | 1 681 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 298.00 | | | 470 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 321.00 | | 11 404.00 | 347 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 357 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 243 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 631.00 | | 11 385.00 | 232 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 19.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 720.00 | 23 174.00 | 728.00 | 33 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 720.00 | 23 174.00 | 728.00 | 33 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 840.00 | 259 840.00 | | 259 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UX Autres créances clients | 274 656.00 | 274 656.00 | | 274 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951.00 | 15 971.00 | 50 979.00 | 66 951.00 |
VI Groupe et associés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 080.00 | 281 229.00 | 22 851.00 | 304 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 278.00 | 470 299.00 | 50 979.00 | 521 278.00 |