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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 298.00 | 49 682.00 | 18 616.00 | 68 298.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350.00 | 1 775 644.00 | 350 706.00 | 2 126 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 300.00 | 430 693.00 | 190 606.00 | 621 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 627.00 | 19 955.00 | 5 672.00 | 25 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 076.00 | 2 313 069.00 | 754 007.00 | 3 067 076.00 |
BN En cours de production de biens | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BT Marchandises | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 377.00 | 11 277.00 | 1 039 100.00 | 1 050 377.00 |
BZ Autres créances | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 482 203.00 | | 482 203.00 | 482 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 803.00 | 11 277.00 | 1 831 526.00 | 1 842 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879.00 | 2 324 346.00 | 2 585 533.00 | 4 909 879.00 |
CU Autres participations | 68 642.00 | 34 321.00 | 34 321.00 | 68 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 961.00 | 888 070.00 | | 932 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096.00 | 104 891.00 | | 194 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 057.00 | 1 168 961.00 | | 1 303 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288.00 | 63 568.00 | | 42 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921.00 | 222 682.00 | | 223 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 290 609.00 | | 318 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 503.00 | 700 787.00 | | 688 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 157 128.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 476.00 | 1 434 775.00 | | 1 282 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533.00 | 2 603 736.00 | | 2 585 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 018.00 | | 737 018.00 | 737 018.00 |
FG Production vendue services | 3 994 396.00 | 84 375.00 | 4 078 771.00 | 3 994 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 414.00 | 84 375.00 | 4 815 789.00 | 4 731 414.00 |
FM Production stockée | | | 15 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 691.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | 1 333.00 | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 1 333.00 | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 214.00 | | 4 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | 3 247.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 3 877.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | -2 544.00 | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | 15 620.00 | | 52 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474.00 | 5 131 830.00 | | 4 975 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378.00 | 5 026 939.00 | | 4 781 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 096.00 | 104 891.00 | | 194 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 704.00 | | 84 732.00 | 3 085 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | 123 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 360.00 | 3 067 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 294.00 | 2 747 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 273.00 | | 23 800.00 | 172 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 425.00 | | 54 519.00 | 2 792 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 007.00 | | 6 413.00 | 121 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080.00 | 120 232.00 | 80 518.00 | 2 219 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138.00 | 5 544.00 | | 44 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167.00 | 114 688.00 | 80 518.00 | 2 172 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
6T Sur comptes clients | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 719.00 | 223 719.00 | | 223 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 318 839.00 | | 318 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UP Prêts | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 892.00 | | | 1 025 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018.00 | 15 978.00 | 26 040.00 | 42 018.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803.00 | 1 158 092.00 | 54 712.00 | 1 212 803.00 |
VW T.V.A. | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476.00 | 1 256 436.00 | 26 040.00 | 1 282 476.00 |