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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 397.00 | 68 300.00 | 97.00 | 68 397.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 086.00 | 1 965 784.00 | 407 301.00 | 2 373 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 857.00 | 335 141.00 | 207 716.00 | 542 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 186.00 | 2 406 321.00 | 798 865.00 | 3 205 186.00 |
BN En cours de production de biens | 632 235.00 | | 632 235.00 | 632 235.00 |
BT Marchandises | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 310.00 | 22 352.00 | 964 958.00 | 987 310.00 |
BZ Autres créances | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 248.00 | 22 352.00 | 2 097 896.00 | 2 120 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 434.00 | 2 428 673.00 | 2 896 761.00 | 5 325 434.00 |
CU Autres participations | 68 642.00 | 34 321.00 | 34 321.00 | 68 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 342.00 | 1 200 313.00 | | 990 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 253.00 | 190 029.00 | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 595.00 | 1 566 342.00 | | 1 268 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 374.00 | 101 057.00 | | 79 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 253.00 | 438 073.00 | | 420 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 101.00 | 541 179.00 | | 508 101.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | 10 817.00 | | 14 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 700.00 | | | 605 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 166.00 | 1 092 023.00 | | 1 628 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 761.00 | 2 658 364.00 | | 2 896 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 883.00 | 1 025 689.00 | | 1 591 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 991.00 | 1 002.00 | | 18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 050.00 | | 175 408.00 | 3 159 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 655.00 | 93 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 515.00 | 110 756.00 | 3 205 186.00 | 18 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 86 101.00 | 2 915 943.00 | 18 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 298.00 | | 99.00 | 193 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 250.00 | | 155 309.00 | 2 865 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 727.00 | | 20 000.00 | 97 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 113.00 | 142 987.00 | 86 101.00 | 2 315 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 676.00 | 2 624.00 | | 65 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 663.00 | 140 363.00 | 86 101.00 | 2 246 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 848.00 | 747.00 | 3 243.00 | 24 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 169.00 | 747.00 | 3 243.00 | 59 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 169.00 | 747.00 | 3 243.00 | 59 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | 3 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 253.00 | 420 253.00 | | 420 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 700.00 | 605 700.00 | | 605 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 964 353.00 | 964 353.00 | | 964 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 383.00 | 24 100.00 | 36 284.00 | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 643.00 | 1 220 213.00 | 24 430.00 | 1 244 643.00 |
VW T.V.A. | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 166.00 | 1 591 883.00 | 36 284.00 | 1 628 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |