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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 124.00 | 31 358.00 | 766.00 | 32 124.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 140.00 | 2 076 285.00 | 673 855.00 | 2 750 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 352.00 | 345 568.00 | 84 784.00 | 430 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 327.00 | 2 453 211.00 | 933 116.00 | 3 386 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 188 552.00 | | 188 552.00 | 188 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 268.00 | 22 352.00 | 1 560 916.00 | 1 583 268.00 |
BZ Autres créances | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 563.00 | 22 352.00 | 2 163 211.00 | 2 185 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 890.00 | 2 475 563.00 | 3 096 327.00 | 5 571 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 993.00 | 1 026 826.00 | | 1 301 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 047.00 | 475 167.00 | | 232 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 041.00 | 1 677 993.00 | | 1 710 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 968.00 | 24 307.00 | | 110 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 498.00 | 233 303.00 | | 399 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 334.00 | 917 696.00 | | 770 334.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 21 612.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 286.00 | 1 196 918.00 | | 1 386 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 327.00 | 2 874 912.00 | | 3 096 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 317.00 | 126 819.00 | 531 136.00 | 404 317.00 |
FG Production vendue services | 4 083 740.00 | 107 714.00 | 4 191 454.00 | 4 083 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 057.00 | 234 533.00 | 4 722 590.00 | 4 488 057.00 |
FM Production stockée | | | -26 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 135.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 760.00 | 177 575.00 | | 84 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 806.00 | 4 567 710.00 | | 4 922 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 759.00 | 4 092 543.00 | | 4 690 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 047.00 | 475 167.00 | | 232 047.00 |