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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 298.00 | 65 676.00 | 2 622.00 | 68 298.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 551.00 | 1 890 975.00 | 404 576.00 | 2 295 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 699.00 | 355 688.00 | 214 011.00 | 569 699.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 050.00 | 2 349 435.00 | 809 616.00 | 3 159 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 175 514.00 | | 175 514.00 | 175 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 782.00 | 24 848.00 | 1 009 934.00 | 1 034 782.00 |
BZ Autres créances | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 460 934.00 | | 460 934.00 | 460 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 597.00 | 24 848.00 | 1 848 749.00 | 1 873 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 647.00 | 2 374 283.00 | 2 658 364.00 | 5 032 647.00 |
CU Autres participations | 68 642.00 | 34 321.00 | 34 321.00 | 68 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 313.00 | 1 087 057.00 | | 1 200 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 029.00 | 163 256.00 | | 190 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 342.00 | 1 426 313.00 | | 1 566 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 057.00 | 141 063.00 | | 101 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 226 974.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 073.00 | 422 976.00 | | 438 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 179.00 | 569 321.00 | | 541 179.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 4 343.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 023.00 | 1 364 677.00 | | 1 092 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 364.00 | 2 790 990.00 | | 2 658 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 689.00 | 1 264 708.00 | | 1 025 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 829.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 037.00 | 90 233.00 | 484 270.00 | 394 037.00 |
FG Production vendue services | 3 487 295.00 | 16 934.00 | 3 504 229.00 | 3 487 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 332.00 | 107 167.00 | 3 988 499.00 | 3 881 332.00 |
FM Production stockée | | | -15 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 20 010.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | -16 510.00 | | 6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 095.00 | 51 502.00 | | 52 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 635.00 | 4 464 079.00 | | 4 140 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 606.00 | 4 300 823.00 | | 3 950 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 029.00 | 163 256.00 | | 190 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 745.00 | | 100 025.00 | 3 176 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 948.00 | 97 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 720.00 | 3 159 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 773.00 | 2 865 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 998.00 | | 100 025.00 | 2 880 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 902.00 | 102 984.00 | 115 773.00 | 2 327 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 697.00 | 7 979.00 | | 57 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 431.00 | 95 005.00 | 115 773.00 | 2 267 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 165.00 | 683.00 | | 24 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 486.00 | 683.00 | | 58 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 486.00 | 683.00 | | 58 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 073.00 | 438 073.00 | | 438 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 478.00 | | | 1 009 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 055.00 | 33 721.00 | 66 334.00 | 100 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
VP Divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 224.00 | 1 204 139.00 | 29 085.00 | 1 233 224.00 |
VW T.V.A. | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 023.00 | 1 025 689.00 | 66 334.00 | 1 092 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |