| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 298.00 | 57 697.00 | 10 601.00 | 68 298.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 228.00 | 1 833 315.00 | 428 914.00 | 2 262 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 770.00 | 434 117.00 | 184 653.00 | 618 770.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 745.00 | 2 362 224.00 | 814 521.00 | 3 176 745.00 |
BN En cours de production de biens | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BT Marchandises | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 939.00 | 24 165.00 | 804 774.00 | 828 939.00 |
BZ Autres créances | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 765 470.00 | | 765 470.00 | 765 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 633.00 | 24 165.00 | 1 976 468.00 | 2 000 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 378.00 | 2 386 389.00 | 2 790 990.00 | 5 177 378.00 |
CU Autres participations | 68 642.00 | 34 321.00 | 34 321.00 | 68 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 057.00 | 932 961.00 | | 1 087 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 256.00 | 194 096.00 | | 163 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 313.00 | 1 303 057.00 | | 1 426 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 063.00 | 42 288.00 | | 141 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 974.00 | 223 921.00 | | 226 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 976.00 | 318 839.00 | | 422 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 321.00 | 688 503.00 | | 569 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 848.00 | | |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 7 077.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 677.00 | 1 282 476.00 | | 1 364 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 990.00 | 2 585 533.00 | | 2 790 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 708.00 | 1 256 436.00 | | 1 264 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 270.00 | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 034.00 | 28 395.00 | 536 429.00 | 508 034.00 |
FG Production vendue services | 3 744 853.00 | 26 622.00 | 3 771 475.00 | 3 744 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 887.00 | 55 017.00 | 4 307 904.00 | 4 252 887.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 11 067.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 11 067.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 955.00 | 4 496.00 | | 19 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 010.00 | 6 036.00 | | 20 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 510.00 | 5 031.00 | | -16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 52 138.00 | | 51 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 079.00 | 4 975 474.00 | | 4 464 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 823.00 | 4 781 378.00 | | 4 300 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 256.00 | 194 096.00 | | 163 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 076.00 | | 167 503.00 | 3 067 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 435.00 | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 834.00 | 3 176 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 399.00 | 2 880 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 649.00 | | 166 747.00 | 2 747 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 354.00 | | 756.00 | 123 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 793.00 | 102 508.00 | 33 399.00 | 2 258 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 682.00 | 8 015.00 | | 49 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 337.00 | 94 493.00 | 33 399.00 | 2 206 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 550.00 | | 199 550.00 | 199 550.00 |
6T Sur comptes clients | 11 277.00 | 12 888.00 | | 11 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 553.00 | 12 888.00 | 19 955.00 | 65 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 553.00 | 12 888.00 | 19 955.00 | 65 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 553.00 | 225 553.00 | | 225 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 976.00 | 422 976.00 | | 422 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 083.00 | 166 083.00 | | 166 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UP Prêts | 1 948.00 | -19 955.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 804 454.00 | | | 804 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 234.00 | 40 265.00 | 99 969.00 | 140 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VP Divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 671.00 | 983 684.00 | 50 988.00 | 1 034 671.00 |
VW T.V.A. | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 677.00 | 1 264 708.00 | 99 969.00 | 1 364 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |