| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 30 018.00 | 31.00 | 30 049.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 720.00 | 2 078 398.00 | 294 321.00 | 2 372 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 214.00 | 304 008.00 | 117 206.00 | 421 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 463.00 | 2 412 425.00 | 637 038.00 | 3 049 463.00 |
BN En cours de production de biens | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BT Marchandises | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 057.00 | 22 352.00 | 1 086 705.00 | 1 109 057.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 836 431.00 | | 836 431.00 | 836 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 226.00 | 22 352.00 | 2 237 874.00 | 2 260 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 688.00 | 2 434 776.00 | 2 874 912.00 | 5 309 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 826.00 | 992 595.00 | | 1 026 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 167.00 | 184 231.00 | | 475 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 993.00 | 1 352 826.00 | | 1 677 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 307.00 | 37 296.00 | | 24 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 303.00 | 295 016.00 | | 233 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 696.00 | 777 713.00 | | 917 696.00 |
EA Autres dettes | 21 612.00 | 3 908.00 | | 21 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 918.00 | 1 113 933.00 | | 1 196 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 912.00 | 2 466 759.00 | | 2 874 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 985.00 | | 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 468.00 | 183 138.00 | 430 606.00 | 247 468.00 |
FG Production vendue services | 3 645 587.00 | 213 620.00 | 3 859 207.00 | 3 645 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 055.00 | 396 758.00 | 4 289 813.00 | 3 893 055.00 |
FM Production stockée | | | 21 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 341.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 575.00 | 74 509.00 | | 177 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 710.00 | 4 844 834.00 | | 4 567 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 543.00 | 4 660 602.00 | | 4 092 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 167.00 | 184 231.00 | | 475 167.00 |