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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 1 293.00 | 12 512.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 303.00 | 119 562.00 | 107 740.00 | 227 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 943.00 | 268 623.00 | 44 320.00 | 312 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 133.00 | 389 478.00 | 179 655.00 | 569 133.00 |
BT Marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CF Disponibilités | 591 805.00 | | 591 805.00 | 591 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 579.00 | 389 478.00 | 908 101.00 | 1 297 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 123.00 | 362 195.00 | | 495 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 065.00 | 132 928.00 | | 140 065.00 |
DL TOTAL (I) | 745 188.00 | 605 123.00 | | 745 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 69 043.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 825.00 | 120 175.00 | | 112 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 040.00 | 50 787.00 | | 49 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 912.00 | 240 005.00 | | 162 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 101.00 | 845 129.00 | | 908 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 912.00 | 240 005.00 | | 162 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 319.00 | | 88 314.00 | 486 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 569 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 554 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 236.00 | | 88 314.00 | 471 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 616.00 | 55 115.00 | 5 253.00 | 339 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 616.00 | 55 115.00 | 5 253.00 | 339 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | 8 189.00 | | 7 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | 7 063.00 | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 59 569.00 | 57 820.00 | | 59 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 808.00 | 28 168.00 | | 27 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 709.00 | 55 737.00 | | 57 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 104.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | 10 293.00 | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 312.00 | 89 598.00 | | 94 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 706.00 | 85 046.00 | | 84 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 823.00 | 148 787.00 | | 151 823.00 |