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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 2 443.00 | 11 362.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 278.00 | 148 364.00 | 107 914.00 | 256 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 943.00 | 277 080.00 | 35 863.00 | 312 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 109.00 | 427 888.00 | 170 221.00 | 598 109.00 |
BT Marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 742 125.00 | | 742 125.00 | 742 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 348.00 | | 894 348.00 | 894 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 457.00 | 427 888.00 | 1 064 569.00 | 1 492 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 188.00 | 495 123.00 | | 635 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 339.00 | 140 065.00 | | 149 339.00 |
DL TOTAL (I) | 894 527.00 | 745 188.00 | | 894 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 047.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 112 825.00 | | 107 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 106.00 | 49 040.00 | | 61 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 042.00 | 162 912.00 | | 170 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 569.00 | 908 101.00 | | 1 064 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 042.00 | 162 912.00 | | 170 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 133.00 | | 32 981.00 | 569 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 598 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 583 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 050.00 | | 32 981.00 | 554 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 478.00 | 41 080.00 | 2 671.00 | 389 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 478.00 | 41 080.00 | 2 671.00 | 389 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |