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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 7 043.00 | 6 762.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 421.00 | 242 783.00 | 95 637.00 | 338 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 490.00 | 302 884.00 | 10 606.00 | 313 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 998.00 | 552 710.00 | 129 288.00 | 681 998.00 |
BT Marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 1 759 552.00 | | 1 759 552.00 | 1 759 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 724.00 | | 1 890 724.00 | 1 890 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 723.00 | 552 710.00 | 2 020 012.00 | 2 572 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 348.00 | 1 173 528.00 | | 1 425 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 755.00 | 251 820.00 | | 232 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 104.00 | 1 535 348.00 | | 1 768 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 179.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 131.00 | 158 897.00 | | 144 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 641.00 | 91 674.00 | | 106 641.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 909.00 | 252 808.00 | | 251 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 012.00 | 1 788 156.00 | | 2 020 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 909.00 | 252 808.00 | | 251 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 512.00 | | 48 286.00 | 664 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 681 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | 665 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 229.00 | | 48 286.00 | 648 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 735.00 | 45 776.00 | 30 800.00 | 537 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 735.00 | 45 776.00 | 30 800.00 | 537 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 909.00 | 251 909.00 | | 251 909.00 |