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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 3 593.00 | 10 212.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 756.00 | 168 982.00 | 110 773.00 | 279 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 943.00 | 285 425.00 | 27 518.00 | 312 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 587.00 | 458 001.00 | 163 586.00 | 621 587.00 |
BT Marchandises | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 999.00 | 1 024.00 | 50 975.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 942 542.00 | | 942 542.00 | 942 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 485.00 | 1 024.00 | 1 088 461.00 | 1 089 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 071.00 | 459 024.00 | 1 252 047.00 | 1 711 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 527.00 | 635 188.00 | | 784 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 524.00 | 149 339.00 | | 192 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 051.00 | 894 527.00 | | 1 087 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 961.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 012.00 | 107 975.00 | | 101 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 706.00 | 61 106.00 | | 62 706.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 996.00 | 170 042.00 | | 164 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 047.00 | 1 064 569.00 | | 1 252 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 996.00 | 170 042.00 | | 164 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 109.00 | | 38 251.00 | 598 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 773.00 | 621 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 773.00 | 606 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 026.00 | | 38 251.00 | 583 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888.00 | 44 886.00 | 14 773.00 | 427 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 888.00 | 44 886.00 | 14 773.00 | 427 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |