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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 4 743.00 | 9 062.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 466.00 | 200 582.00 | 110 884.00 | 311 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 490.00 | 292 283.00 | 21 207.00 | 313 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 044.00 | 497 608.00 | 157 436.00 | 655 044.00 |
BT Marchandises | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 1 184 337.00 | | 1 184 337.00 | 1 184 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 745.00 | | 1 345 745.00 | 1 345 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 789.00 | 497 608.00 | 1 503 180.00 | 2 000 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 051.00 | 784 527.00 | | 977 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 477.00 | 192 524.00 | | 196 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 528.00 | 1 087 051.00 | | 1 283 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 973.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 559.00 | 101 012.00 | | 151 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 599.00 | 62 706.00 | | 66 599.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 305.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 652.00 | 164 996.00 | | 219 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 180.00 | 1 252 047.00 | | 1 503 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 652.00 | 164 996.00 | | 219 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 586.00 | | 42 840.00 | 621 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 383.00 | 655 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | 638 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 503.00 | | 41 640.00 | 606 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 1 200.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 000.00 | 47 000.00 | 7 392.00 | 458 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 000.00 | 47 000.00 | 7 392.00 | 458 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 652.00 | 219 652.00 | | 219 652.00 |