| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 5 893.00 | 7 912.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 935.00 | 234 259.00 | 86 676.00 | 320 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 490.00 | 297 583.00 | 15 906.00 | 313 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 512.00 | 537 735.00 | 126 777.00 | 664 512.00 |
BT Marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 1 533 811.00 | | 1 533 811.00 | 1 533 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 379.00 | | 1 661 379.00 | 1 661 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 891.00 | 537 735.00 | 1 788 156.00 | 2 325 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 528.00 | 977 051.00 | | 1 173 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 820.00 | 196 477.00 | | 251 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 348.00 | 1 283 528.00 | | 1 535 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 437.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 897.00 | 151 559.00 | | 158 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 66 599.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 808.00 | 219 652.00 | | 252 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 156.00 | 1 503 180.00 | | 1 788 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 808.00 | 219 652.00 | | 252 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 044.00 | | 14 095.00 | 655 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 664 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 626.00 | 648 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 761.00 | | 14 095.00 | 638 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 608.00 | 44 753.00 | 4 626.00 | 497 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 608.00 | 44 753.00 | 4 626.00 | 497 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |