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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 10 343.00 | 9 342.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 506 739.00 | 429 409.00 | 77 330.00 | 506 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 330.00 | 334 110.00 | 205 220.00 | 539 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 38 462.00 | 2 040.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 553.00 | 820 621.00 | 293 932.00 | 1 114 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 205.00 | 110 932.00 | 214 274.00 | 325 205.00 |
BN En cours de production de biens | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 137.00 | 117 497.00 | 172 640.00 | 290 137.00 |
BT Marchandises | 74 811.00 | 16 184.00 | 58 627.00 | 74 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 394.00 | | 574 394.00 | 574 394.00 |
BZ Autres créances | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540 587.00 | | 3 540 587.00 | 3 540 587.00 |
CF Disponibilités | 247 491.00 | | 247 491.00 | 247 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 473.00 | 244 613.00 | 5 050 860.00 | 5 295 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 025.00 | 1 065 234.00 | 5 344 792.00 | 6 410 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DG Autres réserves | 3 233 860.00 | | | 3 233 860.00 |
DH Report à nouveau | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 382.00 | | | 605 382.00 |
DK Provisions réglementées | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 558.00 | | | 4 987 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 792.00 | | | 5 344 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 843.00 | 132 623.00 | 175 466.00 | 42 843.00 |
FD Production vendue biens | 411 676.00 | 2 536 493.00 | 2 948 169.00 | 411 676.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | 10 879.00 | 12 037.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 677.00 | 2 679 995.00 | 3 135 672.00 | 455 677.00 |
FM Production stockée | | | 69 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 66 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -980.00 | | | -980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 517.00 | | | 3 360 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 135.00 | | | 2 755 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 382.00 | | | 605 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 031.00 | | 52 322.00 | 1 160 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 800.00 | 1 114 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 800.00 | 1 106 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 735.00 | | 52 322.00 | 1 151 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 842.00 | 75 007.00 | 97 228.00 | 842 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 385.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 930.00 | 74 622.00 | 97 228.00 | 834 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 914.00 | | 1 595.00 | 13 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 147.00 | 12 173.00 | 2 708.00 | 235 147.00 |
6T Sur comptes clients | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 863.00 | 12 173.00 | 86 424.00 | 318 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 777.00 | 12 173.00 | 88 019.00 | 332 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 173.00 | 86 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UX Autres créances clients | 574 394.00 | | | 574 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 789.00 | 662 789.00 | | 662 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 234.00 | 357 234.00 | | 357 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
ST Autres comptes | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
ZE Dividendes | 372 538.00 | | | 372 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 381.00 | | | 285 381.00 |