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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 10 343.00 | 9 342.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 560 156.00 | 472 465.00 | 87 692.00 | 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 415.00 | 499 653.00 | 57 761.00 | 557 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 918.00 | 40 575.00 | 5 343.00 | 45 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 697.00 | 1 031 859.00 | 1 487 838.00 | 2 519 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 931.00 | 136 192.00 | 258 739.00 | 394 931.00 |
BN En cours de production de biens | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 051.00 | 130 071.00 | 141 980.00 | 272 051.00 |
BT Marchandises | 71 453.00 | 26 584.00 | 44 869.00 | 71 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 067.00 | | 529 067.00 | 529 067.00 |
BZ Autres créances | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725 526.00 | 460.00 | 2 725 066.00 | 2 725 526.00 |
CF Disponibilités | 1 152 424.00 | | 1 152 424.00 | 1 152 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 547.00 | 293 306.00 | 5 143 241.00 | 5 436 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 245.00 | 1 325 166.00 | 6 631 079.00 | 7 956 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DG Autres réserves | 4 634 967.00 | | | 4 634 967.00 |
DH Report à nouveau | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 055.00 | | | 464 055.00 |
DK Provisions réglementées | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 798.00 | | | 6 241 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 220.00 | | | 244 220.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 262.00 | | | 389 262.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 079.00 | | | 6 631 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 534.00 | | | 383 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 584.00 | 196 440.00 | 270 024.00 | 73 584.00 |
FD Production vendue biens | 332 600.00 | 2 648 758.00 | 2 981 358.00 | 332 600.00 |
FG Production vendue services | 2 425.00 | 16 766.00 | 19 191.00 | 2 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 609.00 | 2 861 964.00 | 3 270 573.00 | 408 609.00 |
FM Production stockée | | | -1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 744.00 | | | 3 321 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 689.00 | | | 2 857 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 055.00 | | | 464 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 717.00 | | 136 337.00 | 2 388 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 2 519 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 1 183 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 894.00 | | 8 637.00 | 1 179 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 127 700.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 988.00 | 53 227.00 | 5 357.00 | 983 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 482.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 647.00 | 52 746.00 | 5 357.00 | 975 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 529 067.00 | 529 067.00 | | 529 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 469.00 | 167 469.00 | | 167 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 212.00 | 731 212.00 | | 731 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 534.00 | 383 534.00 | | 383 534.00 |