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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 10 343.00 | 9 342.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 568 106.00 | 476 023.00 | 92 083.00 | 568 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 465.00 | 537 477.00 | 23 988.00 | 561 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 42 410.00 | 4 459.00 | 46 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 648.00 | 1 075 076.00 | 1 457 572.00 | 2 532 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 789.00 | 137 906.00 | 295 883.00 | 433 789.00 |
BN En cours de production de biens | 144 446.00 | | 144 446.00 | 144 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 804.00 | 131 387.00 | 137 418.00 | 268 804.00 |
BT Marchandises | 77 178.00 | 28 041.00 | 49 137.00 | 77 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 881.00 | | 890 881.00 | 890 881.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326 053.00 | | 2 326 053.00 | 2 326 053.00 |
CF Disponibilités | 1 962 330.00 | | 1 962 330.00 | 1 962 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 559.00 | 297 334.00 | 5 859 224.00 | 6 156 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 207.00 | 1 372 411.00 | 7 316 797.00 | 8 689 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DG Autres réserves | 4 667 022.00 | | | 4 667 022.00 |
DH Report à nouveau | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 110.00 | | | 809 110.00 |
DK Provisions réglementées | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 156.00 | | | 6 618 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 681.00 | | | 441 681.00 |
EA Autres dettes | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 614.00 | | | 698 614.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 797.00 | | | 7 316 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 633.00 | | | 641 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 933.00 | 64 031.00 | 105 965.00 | 41 933.00 |
FD Production vendue biens | 363 685.00 | 3 325 499.00 | 3 689 184.00 | 363 685.00 |
FG Production vendue services | 3 139.00 | 18 787.00 | 21 925.00 | 3 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 756.00 | 3 408 317.00 | 3 817 073.00 | 408 756.00 |
FM Production stockée | | | 52 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 427.00 | | | 295 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 366.00 | | | 3 914 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 256.00 | | | 3 105 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 110.00 | | | 809 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 697.00 | | 22 134.00 | 2 519 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 2 532 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 1 196 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 174.00 | | 22 134.00 | 1 183 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 700.00 | | | 1 327 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 859.00 | 52 400.00 | 9 183.00 | 1 031 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 036.00 | 52 400.00 | 9 183.00 | 1 023 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 779.00 | | 753.00 | 6 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 846.00 | 4 488.00 | | 292 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 306.00 | 4 488.00 | 460.00 | 293 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 085.00 | 4 488.00 | 1 213.00 | 300 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 408.00 | 183 408.00 | | 183 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 890 881.00 | 890 881.00 | | 890 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 958.00 | 943 958.00 | | 943 958.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 633.00 | 641 633.00 | | 641 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
ST Autres comptes | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322.00 | | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
ZE Dividendes | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 021.00 | | | 169 021.00 |