| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 10 343.00 | 9 342.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 506 739.00 | 449 854.00 | 56 886.00 | 506 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 876.00 | 429 303.00 | 111 573.00 | 540 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 39 653.00 | 1 571.00 | 41 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 821.00 | 937 449.00 | 1 379 372.00 | 2 316 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 303.00 | 122 297.00 | 224 005.00 | 346 303.00 |
BN En cours de production de biens | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 425.00 | 120 558.00 | 145 867.00 | 266 425.00 |
BT Marchandises | 66 585.00 | 22 044.00 | 44 541.00 | 66 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 601.00 | | 906 601.00 | 906 601.00 |
BZ Autres créances | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512 688.00 | | 2 512 688.00 | 2 512 688.00 |
CF Disponibilités | 642 498.00 | | 642 498.00 | 642 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 011.00 | 264 899.00 | 4 705 112.00 | 4 970 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 832.00 | 1 202 348.00 | 6 084 484.00 | 7 286 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DG Autres réserves | 3 870 677.00 | | | 3 870 677.00 |
DH Report à nouveau | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 850.00 | | | 645 850.00 |
DK Provisions réglementées | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 652.00 | | | 5 661 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 832.00 | | | 422 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 484.00 | | | 6 084 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 832.00 | | | 422 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 952.00 | 230 021.00 | 281 973.00 | 51 952.00 |
FD Production vendue biens | 482 679.00 | 2 632 776.00 | 3 115 455.00 | 482 679.00 |
FG Production vendue services | 10 391.00 | 12 225.00 | 22 616.00 | 10 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 022.00 | 2 875 022.00 | 3 420 044.00 | 545 022.00 |
FM Production stockée | | | 38 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 324.00 | | | 3 503 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 474.00 | | | 2 857 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 850.00 | | | 645 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 821.00 | | | 2 316 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 525.00 | | | 1 108 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 083.00 | 56 366.00 | | 881 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 787.00 | 56 366.00 | | 872 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 127.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 253 296.00 | 11 603.00 | | 253 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 296.00 | 11 603.00 | | 253 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 296.00 | 20 731.00 | | 253 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 906 601.00 | 906 601.00 | | 906 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 657.00 | 1 020 657.00 | | 1 020 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 832.00 | 422 832.00 | | 422 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
ST Autres comptes | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | | | 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
YT Sous‐traitance | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
ZE Dividendes | 350 624.00 | | | 350 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 866.00 | | | 353 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |