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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 10 343.00 | 9 342.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 506 739.00 | 439 929.00 | 66 810.00 | 506 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 876.00 | 384 108.00 | 156 769.00 | 540 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 38 407.00 | 2 817.00 | 41 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 821.00 | 881 083.00 | 1 435 738.00 | 2 316 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 356.00 | 116 216.00 | 215 140.00 | 331 356.00 |
BN En cours de production de biens | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 144.00 | 118 644.00 | 171 500.00 | 290 144.00 |
BT Marchandises | 69 856.00 | 18 436.00 | 51 421.00 | 69 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 311.00 | | 1 024 311.00 | 1 024 311.00 |
BZ Autres créances | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 303.00 | | 2 159 303.00 | 2 159 303.00 |
CF Disponibilités | 648 969.00 | | 648 969.00 | 648 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 979.00 | 253 296.00 | 4 391 683.00 | 4 644 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 800.00 | 1 134 379.00 | 5 827 421.00 | 6 961 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DG Autres réserves | 3 485 878.00 | | | 3 485 878.00 |
DH Report à nouveau | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 423.00 | | | 735 423.00 |
DK Provisions réglementées | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 022.00 | | | 5 368 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 400.00 | | | 459 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 421.00 | | | 5 827 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 400.00 | | | 459 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 422.00 | 440 407.00 | 495 829.00 | 55 422.00 |
FD Production vendue biens | 350 446.00 | 2 903 641.00 | 3 254 087.00 | 350 446.00 |
FG Production vendue services | 1 754.00 | 8 858.00 | 10 612.00 | 1 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 622.00 | 3 352 906.00 | 3 760 528.00 | 407 622.00 |
FM Production stockée | | | -101 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 186.00 | | | 281 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 783.00 | | | 3 749 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 361.00 | | | 3 014 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 423.00 | | | 735 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 553.00 | | 1 211 140.00 | 1 114 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 2 316 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 1 108 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 256.00 | | 11 140.00 | 1 106 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 621.00 | 68 484.00 | 8 022.00 | 820 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 324.00 | 68 484.00 | 8 022.00 | 812 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 318.00 | | 1 595.00 | 12 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 613.00 | 8 683.00 | | 244 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 613.00 | 8 683.00 | | 244 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 931.00 | 8 683.00 | 1 595.00 | 256 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 311.00 | | | 1 024 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 385.00 | 1 092 385.00 | | 1 092 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 400.00 | 459 400.00 | | 459 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
ST Autres comptes | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227.00 | | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
ZE Dividendes | 353 363.00 | | | 353 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 206.00 | | | 501 206.00 |