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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 341.00 | 482.00 | 8 823.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 10 343.00 | 9 342.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 560 156.00 | 460 047.00 | 100 109.00 | 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 415.00 | 466 730.00 | 90 684.00 | 557 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 38 527.00 | 4 111.00 | 42 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 717.00 | 983 988.00 | 1 404 729.00 | 2 388 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 623.00 | 125 011.00 | 222 612.00 | 347 623.00 |
BN En cours de production de biens | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 015.00 | 127 655.00 | 137 360.00 | 265 015.00 |
BT Marchandises | 65 963.00 | 23 506.00 | 42 458.00 | 65 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 096.00 | | 897 096.00 | 897 096.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 662 688.00 | | 2 662 688.00 | 2 662 688.00 |
CF Disponibilités | 1 286 797.00 | | 1 286 797.00 | 1 286 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 094.00 | 276 171.00 | 5 387 922.00 | 5 664 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 811.00 | 1 260 160.00 | 6 792 651.00 | 8 052 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DG Autres réserves | 4 156 527.00 | | | 4 156 527.00 |
DH Report à nouveau | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 440.00 | | | 910 440.00 |
DK Provisions réglementées | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 497.00 | | | 6 210 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 184.00 | | | 376 184.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 154.00 | | | 582 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 651.00 | | | 6 792 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 154.00 | | | 582 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 592.00 | 268 622.00 | 334 214.00 | 65 592.00 |
FD Production vendue biens | 386 177.00 | 3 268 550.00 | 3 654 727.00 | 386 177.00 |
FG Production vendue services | 2 247.00 | 19 867.00 | 22 114.00 | 2 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 016.00 | 3 557 039.00 | 4 011 055.00 | 454 016.00 |
FM Production stockée | | | -18 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 214.00 | | | 362 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 203.00 | | | 4 059 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 763.00 | | | 3 148 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 440.00 | | | 910 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 821.00 | | 78 832.00 | 2 316 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 2 388 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 8 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 1 179 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | 2 225.00 | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 525.00 | | 76 607.00 | 1 108 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 449.00 | 53 448.00 | 6 909.00 | 937 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 1 743.00 | 1 699.00 | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 152.00 | 51 705.00 | 5 210.00 | 929 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 127.00 | | 1 595.00 | 9 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 899.00 | 11 272.00 | | 264 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 899.00 | 11 272.00 | | 264 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 026.00 | 11 272.00 | 1 595.00 | 274 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 897 096.00 | 897 096.00 | | 897 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 351.00 | 938 351.00 | | 938 351.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 154.00 | 582 154.00 | | 582 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
ST Autres comptes | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317.00 | | | 317.00 |
YT Sous‐traitance | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 357.00 | | | 272 357.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 746.00 | | | 366 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |