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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 15 122.00 | 4 238.00 | 19 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 174.00 | 17 201.00 | 49 973.00 | 67 174.00 |
BT Marchandises | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 638.00 | 19 398.00 | 145 240.00 | 164 638.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CF Disponibilités | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 209.00 | 19 398.00 | 423 811.00 | 443 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 384.00 | 36 599.00 | 473 784.00 | 510 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | -1 687.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 905.00 | 8 324.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 268 243.00 | 250 338.00 | | 268 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 99 992.00 | | 112 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | 35 907.00 | | 39 477.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 5 199.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 541.00 | 188 816.00 | | 205 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 784.00 | 439 154.00 | | 473 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664.00 | 536.00 | | 16 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 536.00 | | 16 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | 3 489.00 | 1 021.00 | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | 3 489.00 | 1 021.00 | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 3 489.00 | 1 021.00 | 16 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 945.00 | 148 842.00 | 17 103.00 | 165 945.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |