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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 15 529.00 | 6 933.00 | 22 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 276.00 | 17 608.00 | 52 667.00 | 70 276.00 |
BT Marchandises | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 621.00 | 3 489.00 | 150 131.00 | 153 621.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CF Disponibilités | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 348.00 | 3 489.00 | 457 858.00 | 461 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 625.00 | 21 098.00 | 510 526.00 | 531 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
DH Report à nouveau | 43 872.00 | 24 542.00 | | 43 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 19 329.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 298 833.00 | 287 573.00 | | 298 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 389.00 | 108 477.00 | | 153 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | 36 119.00 | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | 9 800.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 693.00 | 190 488.00 | | 211 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 526.00 | 478 062.00 | | 510 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 2 187.00 | | 15 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 2 187.00 | | 14 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 426.00 | 1 204.00 | 18 141.00 | 20 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 426.00 | 1 204.00 | 18 141.00 | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 426.00 | 1 204.00 | 18 141.00 | 20 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | 18 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 587.00 | 163 587.00 | | 163 587.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |