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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 21 601.00 | 3 061.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 476.00 | 23 680.00 | 48 796.00 | 72 476.00 |
BT Marchandises | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 383.00 | 492.00 | 142 890.00 | 143 383.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 485.00 | 492.00 | 520 993.00 | 521 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 962.00 | 24 173.00 | 569 789.00 | 593 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
DH Report à nouveau | 85 240.00 | 76 158.00 | | 85 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 315.00 | 9 081.00 | | 20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 349 256.00 | 328 941.00 | | 349 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 810.00 | 133 737.00 | | 122 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 867.00 | 56 554.00 | | 75 867.00 |
EA Autres dettes | 21 854.00 | 15 520.00 | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 532.00 | 205 812.00 | | 220 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 789.00 | 534 753.00 | | 569 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 1 318.00 | | 22 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 1 318.00 | | 21 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | 3 014.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | 3 014.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | 3 014.00 | 3 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UX Autres créances clients | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 532.00 | 220 532.00 | | 220 532.00 |